Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bunge Global SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 470 | -3 050 | -2 894 | -4 563 | -5 915 | -6 283 | -5 549 | -1 962 | -620 | 1 342 | 3 308 | 3 371 | 2 356 | 2 295 | 1 900 | 621 | 1 023 | 550 | 844 | 588 |
| Zmiana (%) | -12,10 | -5,11 | 57,67 | 29,63 | 6,22 | -11,68 | -64,64 | -68,40 | -316,45 | 146,50 | 1,90 | -30,11 | -2,59 | -17,21 | -67,32 | 64,73 | -46,24 | 53,45 | -30,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 542,22 | -407,75 | -552,29 | -2 962,99 | -1 854,23 | 10 649,15 | -2 246,56 | -74,01 | -115,46 | 112,21 | 224,88 | -3 241,35 | -1 481,76 | 329,74 | 269,50 | 209,80 | 18,23 | -35,17 | -39,04 | -24,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 974 | 4 395 | 5 113 | 5 446 | 6 091 | 6 664 | 6 499 | 5 096 | 3 248 | 740 | -1 009 | -1 450 | -1 173 | -1 320 | -1 114 | -998 | -668 | -5 681 | -5 227 | -5 129 |
| Zmiana (%) | 47,78 | 16,34 | 6,51 | 11,84 | 9,41 | -2,48 | -21,59 | -36,26 | -77,22 | -236,35 | 43,71 | -19,10 | 12,53 | -15,61 | -10,41 | -33,07 | 750,45 | -7,99 | -1,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 321,78 | 587,57 | 975,76 | 3 536,36 | 1 909,40 | -11 294,92 | 2 631,17 | 192,23 | 604,84 | 61,87 | -68,59 | 1 394,23 | 737,74 | -189,66 | -158,01 | -337,16 | -11,91 | 363,24 | 241,77 | 213,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 807 | -532 | -1 632 | -634 | 43 | -568 | -769 | -576 | -2 122 | -880 | -856 | -2 016 | -1 336 | -267 | -90 | 659 | 5 236 | 3 555 | 2 229 | 2 145 |
| Zmiana (%) | -165,92 | 206,77 | -61,15 | -106,78 | -1 420,93 | 35,39 | -25,10 | 268,40 | -58,53 | -2,73 | 135,51 | -33,73 | -80,01 | -66,29 | -832,22 | 694,54 | -32,10 | -37,30 | -3,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 358,67 | -71,12 | -311,45 | -411,69 | 13,48 | 962,71 | -311,34 | -21,73 | -395,16 | -73,58 | -58,19 | 1 938,46 | 840,25 | -38,36 | -12,77 | 222,64 | 93,32 | -227,30 | -103,10 | -89,30 |
| Przepływy pieniężne | 225 | 748 | 524 | 154 | 319 | -59 | 247 | 2 651 | 537 | 1 196 | 1 471 | -104 | -159 | 696 | 705 | 296 | 5 611 | -1 564 | -2 162 | -2 402 |
| Zmiana (%) | 232,44 | -29,95 | -70,61 | 107,14 | -118,50 | -518,64 | 973,28 | -79,74 | 122,72 | 22,99 | -107,07 | 52,88 | -537,74 | 1,29 | -58,01 | 1 795,61 | -127,87 | 38,24 | 11,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
